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大理爱心小站2017年工作报告

丝路花雨
楼主发表于2018-3-18 12:30:28 点击:89 回复:0

【财务部】 

一、接收捐款情况:

2017年总收入:216.68万元,比上年的216.52万元增长0.07%。其中:

1、结对款收入171.23万元,比上年的185.73万元下降7.81%。结对款是爱心小站最主要的资助款项,是资助人一对一、百分百发放给学生的资助款。

2、一般性捐款收入1.90万元,比上年的3.35万元下降43.28%。一般性捐款是爱心小站用于因特殊事项被资助学生资助款不能到位的应急储备资金。

3、办公及活动经费收入24.76万元,比上年的9.87万元增长150.86%。大幅增长的原因是北京宝泽行汽车销售服务有限公司预计在2016年的捐助16万元于2017年到账,故形成2017年的收入数据增长。

4、图书专项没有收入,比上年的6.08万元下降100%

5、其他项目收入18.79万元,比上年的11.5万元增长63.39%,其中收入昆明新知图书有限公司大理分公司专项捐助洱源职业高级中学17万元,志愿者募捐办公室租金10200元。

 

二、捐款使用情况:

2017年总支出:216.11万元,比上年的211.12万元增长2.36%。其中:

1、结对款支出166.13万元,比上年的174.29万元下降4.68%,当年受助学生2535人,比上年的2643人减少108人,受助学生平均接受资助款655.35元。

2、一般性捐款支出14.28万元,比上年的0.64万元净增加13.64万元,用于因资助人流失的110名学生的资助款70900元以及78名资助人往年账户不足以支付学生资助款而由小站垫付的71860元。

3、办公及活动经费支出16.00万元,比上年的21.07万元下降24.06%,费用收入占比7.38%

其中:

1)专职人员工资及社保费13.37万元,比上年的17.58万元下降23.95%

2)活动经费支出1.68万元,比上年的1.84万元下降8.70%,活动经费主要用于走访费用、物流费用、志愿者宣传活动费用以及其他活动支出。

3)其他办公室费用0.95万元。

上述费用中,专职人员的工资及社保费用占办公及活动经费总支出的83.56%,其他费用占16.43%,与上年的费用结构相同。

4、图书专项本年没有捐款和支出。历年结余的图书分别送往挖色镇白柳箐小学和宾川职业中学。2018年将对图书项目进行重点专项募捐活动。

5、其他项目支出18.79万元,其中昆明新知图书有限公司大理分公司专项捐助洱源职业高级中学17万元,支付专项办公室租金1万元,红塔银行捐赠梅花小学体育用品及图书款0.5万元,杨顺英义肢复查费0.3万元。

 

三、资金结余情况:

2017年年底,净资产结余85.61万元,其中:

结对款30.46万元

办公及活动经费39.28万元

图书项目经费4.53万元

一般性捐款7.03万元

其他项目4.31万元

 

助学部

截止20171231日,协作学校406所,在助学生2535人,历年累计资助学生 4616人。

1、走访:2017年爱心小站走访学校5所,走访时间分别是:

17日走访漾濞县脉地完小25人;

319日走访弥渡县白邑完小28人;

514日走访祥云县下庄小学23人;

78日上海联络站志愿者及资助人、大理志愿者联合走访漾濞县瓦厂完小59名学生;

729日走访云龙县检槽中学36人;

由学校老师走访推荐新增40人,2017年共新增学生211人。

 

2、结对:2017年新结对学生653人,新增资助人160人,现有资助人2672人。

 

3、解除:2017年解除受助学生112人,解除原因:70%由于资助人的个人经济原因解除对学生的资助;20%的资助人注册时预留信息变化导致联系不上;10%资助人因对接不及时,对小站工作不理解。

 

4、受助学生:截止到20171231日,在助学生2535人,比2016年的2643人减少了108人,年末等待资助学生65人。

 

5、发款情况:

序号 发款时间 受助学生 发款金额 人均受助

12013 1390 934,880元,人均672.57

22014 2079 1,428,951元,人均687.32

32015 2441 1,606,800元,人均658.25

42016 2643 1,742,890元,人均659.43

520172535人,1,661,332元,人均655.35

 

6、反馈:20171231日,在助学生2535人,完成反馈 2500人,反馈完成率 98.8%

 

7、其他活动:

12017年清点大理新知图书城捐款箱捐款,共计清点爱心捐款3775.20元。

22017615日爱心小站联合红塔银行捐赠梅花小学体育用品及图书。

32017910日,受大理州漾濞县教育局邀请,参加漾濞县教育工作暨庆祝第三十二个教师节表彰大会,并被授予“捐资助学,情系教育 ”的荣誉牌匾。

420179月学生发款活动开始,先后前往巍山县马鞍山中学、巍山二中、剑川县羊岑中学、剑川县羊岑小学、永平县一中、大理市太邑乡桃树完小及大理周边学校发放助学款。

5201712月初爱心小站向上海华爱公益基金申请了暖冬项目专项款,并捐赠给巍山县紫金乡紫金小学71件冬衣。

6)由资助人网名---三分之四牵线捐赠的冬衣、T恤先后发送给大理市太邑乡桃树完小和巍山县紫金乡民建小学。

7)浙江爱心人士---随遇而安捐赠毛毯220床,先后送往大理市太邑乡桃树完小和剑川县羊岑乡羊岑小学。

 

总结:

12017年,由于经济环境原因,部分资助人流失,新资助人增长不足,导致受助学生数量略有减少。在资助人流失的情况下,我们使用一般性捐款及时有效的进行了补充,确保了资助款的顺利发放。鉴于此经验,小站应增强应急储备资金建设,以此来对应慈善环境的脆弱性给机构带来应急能力的不足,如扩大一般性捐款的募集,可以在后备资金充足的前提下保证在助学生资助款项的顺利发放。

 

2、费用方面,占比83.56%的专职人员费用仍然是小站运行的主要成本,2017年办公及活动经费的收入占比7.38%,比2016年的9.73%,下降2.35个百分点,说明通过加强管理及优化人员结构、工作结构,达到务实高效的工作目标,是小站必须持之以恒的努力方向。

3、机构正常运行是爱心小站得以继续发展的前提条件,2018年,我们将继续加强机构建设,除了结对资助,我们将单项募集办公及活动经费以及一般性捐款储备资金。

 

2018计划:

1、计划走访学生250名,在国家的扶贫政策下,严格把关,突出重点,受助学生要求品学兼优,资助对象继续针对山区特困学生,扩大城区特殊家庭和外来务工的困难子女。

2、探讨并争取将图书室项目转变过渡到向学生直接发书的模式。

3、探索除传统的资助模式外,有益于贫困学生的新的助学模式。

4、继续跟进完成“暖冬”活动、原定计划的图书活动。

 

 

大理爱心小站办公室

2018318

 

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